即期汇率 GBP1=USD1.6205～1.6305 3个月汇水为30/50

1. 即期汇率 GBP1=USD1.6205～1.6305 3个月汇水为30/50

虽然实际市场环境中，由于英镑利率高于美元，英镑对美元的汇率远期贴水，但如果按你出的题目的题意进行计算，该道题给出的汇水是升水，3个月的远期汇率是GDP1=USD1.6235~1.6355。
如果题目只给出汇水的数值，而没给出符号，判断汇水是升水还是贴水，只需掌握一个原则，左边的数值一定小于右边的数值。
如给出的汇水是30/50，由于30<50，因此汇水是升水；
如给出的汇水是50/30，由于50>30，因此汇水需要加负号，-50<-30，表明远期贴水。
当前市场即期汇率GBP/USD=1.5430/1.5440，3个月远期升贴水=-10/-9，一般考试题目会写汇水的BID/ASK价=10/9

2. 伦敦外汇市场 GBP/USD=1.5002 3个月远期汇率贴水220点，求3个月远期汇率

远期汇率贴水220点，三个月远期汇率=GBP/USD=1.5002-0.0220=1.4782

3. 已知 即期汇率 GBP/USD=1.6025/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY=101.70/80 6个月掉期率 185/198

6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150 USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.78 6个月远期汇率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78）=167.06/167.60 远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。 通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。 拓展资料： 即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。 远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。 远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。 即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水 在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水 具体情况加以判断，具体规则如下： (1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。 (2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。 换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可; 反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。 在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可; 反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。

4. 国际金融问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155，1个月掉期率？

即期汇率GBP/USD1.6150/1.61551个月掉期率100/120则：1个月远期汇率GBP/USD=（1.6150+0.0100）/（1.6155+0.0120）=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则：1个月远期汇率AUD/USD=（0.9094+0.0050）/（0.9100+0.0060）=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=（1.6150/0.9100）/（1.6155/0.9094）=1.7747/1.77641个月远期汇率GBP/AUD=（1.6250/0.9160）/（1.6275/0.9144）=1.7740/1.7799汇率相除，交叉相除拓展资料即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。

5. 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%

1.5160/90，美元升水
远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加
这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，
按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
未递补套利能否获利完全按照市场即期汇率的变化，递补套利通过远期交易锁定了未来的汇率

6. 即期汇率USD1=CHF1.7310/25，六个月260/240；即期GBP1=USD1.4880/90，6个月160/200

1、USD/CHF=1.7310/25，掉期点为260/240，掉期点BID值的绝对值大于ASK值的绝对值，表明USD/CHF远期贴水，远期汇率=即期汇率-掉期点。所以6个月的USD/CHF远期汇率=1.7050/1.7085；同样推理，GBP/USD的远期汇率升水，远期护绿=即期汇率+掉期点，6个月GBP/USD=1.5040/1.5090
2、GBP/CHF的报价。
BID价，就是银行买入GBP卖出CHF的汇率，可拆分成银行买入GBP卖出美元(GBP/USD的BID价，1.4880)，在买入美元卖出CHF的报价(USD/CHF的BID价，1.7310)。所以BID价=1.4880*1.7310=2.5757.
ASK价，计算原理相同，ASK价=1.4890*1.7325=2.5797
所以GBP/CHF=2.5757/97

7. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
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8. 已知： 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.

即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币，那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691